PRESUPUESTOS DE TESORERIA

 Bases de datos

El programa confecciona presupuestos de tesorería a partir de una relación de cobros y una relación de pagos.

 Introducción de cobros con vencimiento conocido : Referencia, cliente, concepto del cobro, importe, fecha prevista de cobro y banco por el que se efectuará.

 Introducción de pagos previstos : Referencia, proveedor, concepto del pago, importe, fecha prevista de pago y cuenta bancaria por la que se efectuará.

 Tratamiento automático de cobros y pagos repetitivos ( nóminas, alquileres, etc.).

 Ordenación automática de los cobros y pagos por fechas, conceptos, cliente o proveedor, etc.

Tratamiento de cobros y pagos estimados basados en las ventas previstas.

Informe de Cash-Flow

 El período es determinable por el usuario: presupuesto por días, semanas, quincenas o meses.

 Obtención de estados de cash flow para cuentas individuales o consolidado de todas las cuentas.

Listados del presupuesto por impresora.

Obtención automática de la necesidad financiera o sobrante de liquidez por período.

Número de empresas.

 Multiempresa. El programa permite tratar un número ilimitado de empresas .

 

 

Versiones.

Análisis de Balances corre en Microsoft Excel 97 y Excel 2000.

 

Documentación.

Cada programa se entrega con un manual del usuario que detalla las instrucciones necesarias para la operación del programa, incluyendo numerosos ejemplos para facilitar su utilización inmediata.

 

Asistencia técnica.

 El programa se suministra con la garantía de asistencia a la aplicación, la cual da derecho a asistencia telefónica gratuita, adquirir a precio reducido las nuevas versiones del programa y a recibir el Boletín de Novedades de Software.